单位(元)博远优享混合A(010906)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
资产 |
银行存款 |
3,308,463 |
2,833,251 |
3,879,382 |
9,615,710 |
结算备付金 |
3,012,419 |
- |
- |
33,172 |
存出保证金 |
422,913 |
457,099 |
6,822,921 |
7,477,731 |
交易性金融资产 |
33,244,210 |
38,735,174 |
41,368,176 |
42,856,669 |
其中:股票投资 |
10,115,364 |
10,809,767 |
5,531,402 |
9,865,672 |
基金投资 |
- |
- |
- |
- |
债券投资 |
23,128,846 |
27,925,407 |
35,836,774 |
32,990,997 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
4,500,688 |
- |
- |
应收证券清算款 |
- |
- |
- |
- |
应收利息 |
- |
- |
- |
- |
应收股利 |
- |
- |
- |
- |
应收申购款 |
496 |
826 |
876 |
- |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
39,988,501 |
46,527,039 |
52,071,356 |
59,983,281 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
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卖出回购金融资产款 |
- |
- |
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- |
应付证券清算款 |
- |
- |
- |
- |
应付赎回款 |
- |
14,731 |
- |
4,710 |
应付管理人报酬 |
32,792 |
30,925 |
35,797 |
44,991 |
应付托管费 |
6,149 |
5,798 |
6,712 |
8,436 |
应付销售服务费 |
3,710 |
1,233 |
1,684 |
1,958 |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
- |
应交税费 |
1,897 |
2,967 |
2,400 |
1,941 |
应付利息 |
- |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
80,320 |
64,467 |
130,000 |
65,119 |
负债合计 |
124,868 |
120,122 |
176,593 |
127,156 |
所有者权益 |
实收基金 |
45,169,674 |
49,985,997 |
57,058,201 |
63,080,215 |
未分配利润 |
-5,306,040 |
-3,579,080 |
-5,163,438 |
-3,224,089 |
所有者权益合计 |
39,863,634 |
46,406,917 |
51,894,763 |
59,856,125 |
负债和所有者权益总计 |
39,988,501 |
46,527,039 |
52,071,356 |
59,983,281 |
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