单位(元)大成安享得利六月持有混合A(010940)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
资产 |
银行存款 |
241,682 |
497,560 |
136,411 |
1,091,290 |
结算备付金 |
29,358 |
156,819 |
12,684,781 |
31,771,155 |
存出保证金 |
3,031 |
5,617 |
5,051 |
10,537 |
交易性金融资产 |
55,626,610 |
57,346,092 |
54,334,116 |
64,223,410 |
其中:股票投资 |
8,256,360 |
9,042,344 |
4,143,863 |
10,922,782 |
基金投资 |
- |
- |
- |
- |
债券投资 |
47,370,249 |
48,303,748 |
50,190,253 |
53,300,629 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
- |
- |
应收证券清算款 |
194,552 |
20,445 |
22,152 |
- |
应收利息 |
- |
- |
- |
- |
应收股利 |
- |
6,382 |
- |
- |
应收申购款 |
10 |
1 |
2 |
10 |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
56,095,243 |
58,032,915 |
67,182,514 |
97,096,403 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
6,401,022 |
6,000,296 |
4,001,514 |
7,261,556 |
应付证券清算款 |
68 |
120,674 |
- |
929,828 |
应付赎回款 |
52,753 |
- |
312 |
1,533,258 |
应付管理人报酬 |
21,058 |
21,834 |
26,890 |
37,885 |
应付托管费 |
4,212 |
4,367 |
5,378 |
7,577 |
应付销售服务费 |
423 |
98 |
130 |
182 |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
- |
应交税费 |
- |
- |
- |
136 |
应付利息 |
- |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
122,255 |
96,538 |
194,587 |
118,374 |
负债合计 |
6,601,791 |
6,243,807 |
4,228,811 |
9,888,797 |
所有者权益 |
实收基金 |
49,278,336 |
50,901,609 |
62,392,644 |
84,997,099 |
未分配利润 |
215,116 |
887,499 |
561,059 |
2,210,507 |
所有者权益合计 |
49,493,452 |
51,789,108 |
62,953,703 |
87,207,606 |
负债和所有者权益总计 |
56,095,243 |
58,032,915 |
67,182,514 |
97,096,403 |
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