单位(元)景顺长城景颐惠利一年持有期债券A(011089)资产负债表 |
报告期 |
2024/1/10 |
2023/12/26 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
资产 |
银行存款 |
48,930,432 |
3,203,219 |
249,082 |
487,648 |
结算备付金 |
66,451 |
44,104 |
271,054 |
813,564 |
存出保证金 |
7,383 |
4,326 |
9,200 |
39,618 |
交易性金融资产 |
- |
52,983,613 |
52,637,519 |
76,505,454 |
其中:股票投资 |
- |
8,340,230 |
10,202,200 |
14,796,999 |
基金投资 |
- |
- |
- |
- |
债券投资 |
- |
44,643,383 |
42,435,318 |
61,708,455 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
- |
- |
应收证券清算款 |
- |
438,147 |
43,941 |
- |
应收利息 |
- |
- |
- |
- |
应收股利 |
- |
- |
- |
- |
应收申购款 |
- |
708,712 |
- |
- |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
49,004,266 |
57,382,122 |
53,210,797 |
77,846,284 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
8,170,358 |
799,770 |
1,499,630 |
应付证券清算款 |
- |
- |
451 |
775 |
应付赎回款 |
- |
159,309 |
133,115 |
349,038 |
应付管理人报酬 |
- |
23,885 |
30,817 |
48,384 |
应付托管费 |
- |
5,459 |
7,044 |
11,059 |
应付销售服务费 |
- |
3,175 |
644 |
1,241 |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
- |
应交税费 |
53 |
572 |
1,411 |
1,785 |
应付利息 |
- |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
- |
129,017 |
151,430 |
204,876 |
负债合计 |
53 |
8,491,776 |
1,124,683 |
2,116,788 |
所有者权益 |
实收基金 |
49,024,741 |
49,094,181 |
50,737,382 |
74,953,460 |
未分配利润 |
-20,529 |
-203,835 |
1,348,732 |
776,036 |
所有者权益合计 |
49,004,212 |
48,890,346 |
52,086,114 |
75,729,496 |
负债和所有者权益总计 |
49,004,266 |
57,382,122 |
53,210,797 |
77,846,284 |
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