基金经理：潘漪
| 单位净值:0.8770 | 净值增长率:-0.19% | 净值增长率:-0.19% | 累计净值:0.8770 | 截止日期:2024/5/15 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:9.79亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)泰康福泰平衡养老目标三年持有混合(FOF)A(011233)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 71,510,519 | 166,221,608 | 90,062,018 | 100,178,124 |
| 结算备付金 | - | 277,796 | - | - |
| 存出保证金 | 32,891 | 23,184 | 21,116 | 5,539 |
| 交易性金融资产 | 875,221,169 | 848,937,537 | 916,343,041 | 967,984,281 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | 875,221,169 | 848,937,537 | 916,343,041 | 967,984,281 |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 11,079,000 | - | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | 2,039,383 | 1,255 |
| 应收申购款 | 22,699 | 7,857 | 28,693 | 21,988 |
| 其他资产 | - | - | - | 564 |
| 资产总计 | 957,866,277 | 1,015,467,982 | 1,008,494,252 | 1,068,191,751 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | - | - | - |
| 应付赎回款 | - | - | - | - |
| 应付管理人报酬 | 525,058 | 577,331 | 597,440 | 523,874 |
| 应付托管费 | 135,056 | 144,449 | 149,375 | 158,493 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 179,942 | 197,668 | 76,888 | 207,447 |
| 负债合计 | 840,056 | 919,447 | 823,703 | 889,815 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 1,115,652,829 | 1,115,113,149 | 1,114,594,055 | 1,113,756,323 |
| 未分配利润 | -158,626,608 | -100,564,614 | -106,923,507 | -46,454,387 |
| 所有者权益合计 | 957,026,221 | 1,014,548,535 | 1,007,670,549 | 1,067,301,937 |
| 负债和所有者权益总计 | 957,866,277 | 1,015,467,982 | 1,008,494,252 | 1,068,191,751 |
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