单位(元)天弘创业板300ETF发起式联接C(011317)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
资产 |
银行存款 |
3,559,681 |
2,292,630 |
2,009,427 |
1,945,319 |
结算备付金 |
9,716 |
40,659 |
8,360 |
3,311 |
存出保证金 |
12,352 |
11,387 |
6,738 |
11,586 |
交易性金融资产 |
51,458,086 |
42,486,807 |
35,810,303 |
37,619,825 |
其中:股票投资 |
48,138 |
116,267 |
270,319 |
305,059 |
基金投资 |
51,409,948 |
42,370,541 |
35,438,700 |
37,214,380 |
债券投资 |
- |
- |
101,284 |
100,386 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
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- |
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买入返售金融资产 |
- |
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应收证券清算款 |
- |
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- |
- |
应收利息 |
- |
- |
- |
- |
应收股利 |
- |
- |
- |
- |
应收申购款 |
551,490 |
145,851 |
30,704 |
505,658 |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
55,591,324 |
44,977,335 |
37,865,532 |
40,085,700 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
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衍生金融负债 |
- |
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卖出回购金融资产款 |
- |
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- |
- |
应付证券清算款 |
595,931 |
- |
- |
313,637 |
应付赎回款 |
669,383 |
123,958 |
60,468 |
235,845 |
应付管理人报酬 |
1,287 |
959 |
930 |
849 |
应付托管费 |
257 |
192 |
186 |
170 |
应付销售服务费 |
6,646 |
5,698 |
4,929 |
4,643 |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
- |
应交税费 |
- |
- |
- |
- |
应付利息 |
- |
- |
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应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
90,831 |
69,426 |
90,000 |
69,438 |
负债合计 |
1,364,335 |
200,231 |
156,512 |
624,582 |
所有者权益 |
实收基金 |
79,030,362 |
57,134,580 |
48,379,317 |
43,645,852 |
未分配利润 |
-24,803,373 |
-12,357,476 |
-10,670,297 |
-4,184,734 |
所有者权益合计 |
54,226,989 |
44,777,103 |
37,709,020 |
39,461,118 |
负债和所有者权益总计 |
55,591,324 |
44,977,335 |
37,865,532 |
40,085,700 |
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