基金经理：尹涛
| 单位净值:1.0580 | 净值增长率:1.15% | 累计净值:1.1230 | 截止日期:2024/6/4 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.02亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)民生加银新战略混合C(011391)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 15,753,551 | 2,774,345 | 1,317,713 | 2,801,817 |
| 结算备付金 | 5,047 | 23,477 | 125,051 | 22,538 |
| 存出保证金 | 49,201 | 49,670 | 60,933 | 48,164 |
| 交易性金融资产 | 26,963,943 | 52,036,549 | 69,045,713 | 114,147,349 |
| 其中：股票投资 | 24,911,084 | 48,473,623 | 59,114,426 | 25,714,392 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 2,052,859 | 3,562,926 | 9,931,287 | 88,432,956 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | -2,849 | 8,001,135 |
| 应收证券清算款 | 150,510 | 761,227 | 9,734,013 | 1,308,633 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 2,292 | 35,634 | 33,034 | 6,447 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 42,924,543 | 55,680,901 | 80,313,608 | 126,336,083 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | 28,513,360 |
| 应付证券清算款 | 667,704 | - | 1,567,834 | - |
| 应付赎回款 | 13,126 | 52,817 | 585,883 | 583,239 |
| 应付管理人报酬 | 42,768 | 68,002 | 99,592 | 120,692 |
| 应付托管费 | 7,128 | 11,334 | 16,599 | 20,115 |
| 应付销售服务费 | 881 | 1,082 | 977 | 1,103 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 123,130 | 97,606 | 185,752 | 140,460 |
| 负债合计 | 854,738 | 230,840 | 2,456,638 | 29,378,971 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 45,355,038 | 48,546,361 | 63,572,194 | 72,581,570 |
| 未分配利润 | -3,285,232 | 6,903,701 | 14,284,775 | 24,375,541 |
| 所有者权益合计 | 42,069,806 | 55,450,061 | 77,856,970 | 96,957,112 |
| 负债和所有者权益总计 | 42,924,543 | 55,680,901 | 80,313,608 | 126,336,083 |
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