基金经理:
单位净值:0.9827 | 净值增长率:-0.05% } else {?> | 净值增长率:-0.05% | 累计净值:0.9827 | 截止日期:2021/11/2 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.03亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
单位(元)中银诚利混合C(011680)资产负债表 |
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报告期 | 2021/11/2 | |||
资产 | ||||
银行存款 | 3,106,191 | |||
结算备付金 | 119 | |||
存出保证金 | 5,607 | |||
交易性金融资产 | - | |||
其中:股票投资 | - | |||
基金投资 | - | |||
债券投资 | - | |||
资产支持证券投资 | - | |||
衍生金融资产 | - | |||
买入返售金融资产 | - | |||
应收证券清算款 | - | |||
应收利息 | 45,135 | |||
应收股利 | - | |||
应收申购款 | 16,844 | |||
其他资产 | - | |||
资产总计 | 3,173,896 | |||
负债 | ||||
短期借款 | - | |||
交易性金融负债 | - | |||
衍生金融负债 | - | |||
卖出回购金融资产款 | - | |||
应付证券清算款 | - | |||
应付赎回款 | 42,427 | |||
应付管理人报酬 | 151 | |||
应付托管费 | 25 | |||
应付销售服务费 | 7 | |||
应付交易费用 | 47 | |||
应交税费 | - | |||
应付利息 | - | |||
应付利润 | - | |||
其他负债 | 103,082 | |||
负债合计 | 145,739 | |||
所有者权益 | ||||
实收基金 | 3,063,090 | |||
未分配利润 | -34,934 | |||
所有者权益合计 | 3,028,157 | |||
负债和所有者权益总计 | 3,173,896 |