单位(元)国寿安保稳隆混合C(011772)资产负债表 |
报告期 |
2023/8/21 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
资产 |
银行存款 |
234,855 |
872,947 |
1,089,088 |
2,717,036 |
结算备付金 |
2,822 |
6,053 |
22,373 |
891,465 |
存出保证金 |
5,485 |
2,612 |
19,754 |
29,245 |
交易性金融资产 |
- |
- |
49,091,283 |
176,863,643 |
其中:股票投资 |
- |
- |
16,484,871 |
60,480,255 |
基金投资 |
- |
- |
- |
- |
债券投资 |
- |
- |
32,606,413 |
116,383,387 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
34,006 |
- |
- |
应收证券清算款 |
- |
- |
99,882 |
19,110,928 |
应收利息 |
- |
- |
- |
- |
应收股利 |
- |
- |
- |
- |
应收申购款 |
- |
- |
- |
- |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
243,163 |
915,618 |
50,322,380 |
199,612,316 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
- |
15,000,000 |
应付证券清算款 |
- |
- |
- |
- |
应付赎回款 |
- |
- |
- |
20,428,876 |
应付管理人报酬 |
172 |
1,820 |
25,609 |
134,167 |
应付托管费 |
29 |
303 |
4,268 |
22,361 |
应付销售服务费 |
28 |
29 |
0 |
0 |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
- |
应交税费 |
- |
3 |
37 |
4,375 |
应付利息 |
- |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
233,800 |
244,278 |
109,541 |
217,785 |
负债合计 |
234,029 |
246,433 |
139,455 |
35,807,564 |
所有者权益 |
实收基金 |
9,015 |
666,975 |
49,984,149 |
160,002,039 |
未分配利润 |
119 |
2,210 |
198,776 |
3,802,713 |
所有者权益合计 |
9,134 |
669,185 |
50,182,925 |
163,804,753 |
负债和所有者权益总计 |
243,163 |
915,618 |
50,322,380 |
199,612,316 |
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