基金经理：俞晓斌
| 单位净值:1.0291 | 净值增长率:-0.21% | 净值增长率:-0.21% | 累计净值:1.0291 | 截止日期:2024/6/6 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:3.08亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)富国泰享回报6个月持有期混合A(012010)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 13,710,594 | 11,296,840 | 7,247,805 | 7,781,298 |
| 结算备付金 | 2,651,316 | 2,520,305 | 6,070,304 | 5,537,151 |
| 存出保证金 | 24,415 | 50,071 | 49,197 | 134,126 |
| 交易性金融资产 | 426,659,731 | 464,444,853 | 576,312,816 | 836,962,916 |
| 其中：股票投资 | 105,925,614 | 139,829,489 | 161,970,859 | 255,972,083 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 320,734,117 | 324,615,365 | 414,341,957 | 580,990,833 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | 5,499,089 | 7,996,398 | 9,500,000 |
| 应收证券清算款 | 803,097 | 1,144,547 | 9,879,099 | 13,502,027 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | 39,974 | 185,526 | - | 725,773 |
| 应收申购款 | 5,550 | 88,757 | 80,369 | 57,794 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 443,894,677 | 485,229,989 | 607,635,987 | 874,201,084 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 89,531,966 | 12,001,907 | 52,516,388 | - |
| 应付证券清算款 | 10 | 1,798,232 | 7,538,436 | 11,910,635 |
| 应付赎回款 | 1,595,834 | 701,649 | 3,394,029 | 3,911,571 |
| 应付管理人报酬 | 243,082 | 311,180 | 380,187 | 579,827 |
| 应付托管费 | 45,578 | 58,346 | 71,285 | 108,718 |
| 应付销售服务费 | 838 | 898 | 1,350 | 2,722 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 23,176 | 17,438 | 18,250 | 60,783 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 201,581 | 225,328 | 165,776 | 454,760 |
| 负债合计 | 91,642,065 | 15,114,979 | 64,085,702 | 17,029,014 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 342,874,108 | 448,237,100 | 523,333,772 | 834,690,986 |
| 未分配利润 | 9,378,504 | 21,877,910 | 20,216,514 | 22,481,084 |
| 所有者权益合计 | 352,252,612 | 470,115,010 | 543,550,285 | 857,172,070 |
| 负债和所有者权益总计 | 443,894,677 | 485,229,989 | 607,635,987 | 874,201,084 |
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