单位(元)国寿安保低碳经济混合A(012102)资产负债表 |
| 报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
1,403,475 |
1,524,846 |
3,091,928 |
| 结算备付金 |
365,938 |
1,034,258 |
857,636 |
| 存出保证金 |
108,219 |
145,142 |
165,227 |
| 交易性金融资产 |
63,419,445 |
97,123,756 |
106,503,943 |
| 其中：股票投资 |
59,096,944 |
90,201,499 |
98,449,093 |
| 基金投资 |
- |
- |
- |
| 债券投资 |
4,322,501 |
6,922,257 |
8,054,849 |
| 资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
- |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
- |
- |
| 应收证券清算款 |
424,249 |
- |
6,504,609 |
| 应收利息 |
- |
- |
- |
| 应收股利 |
- |
- |
- |
| 应收申购款 |
- |
- |
- |
| 其他资产 |
- |
- |
- |
| 资产总计 |
65,721,327 |
99,828,001 |
117,123,343 |
| 负债 |
| 短期借款 |
- |
- |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
- |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
- |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
- |
- |
| 应付证券清算款 |
- |
434,242 |
- |
| 应付赎回款 |
24 |
7 |
9,177 |
| 应付管理人报酬 |
65,337 |
121,197 |
151,778 |
| 应付托管费 |
10,890 |
16,160 |
20,237 |
| 应付销售服务费 |
1,891 |
2,635 |
3,363 |
| 应付交易费用 |
- |
- |
- |
| 应交税费 |
- |
- |
- |
| 应付利息 |
- |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
- |
- |
| 其他负债 |
221,567 |
649,434 |
324,781 |
| 负债合计 |
299,709 |
1,223,675 |
509,336 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
129,955,447 |
142,643,021 |
148,229,729 |
| 未分配利润 |
-64,533,829 |
-44,038,694 |
-31,615,723 |
| 所有者权益合计 |
65,421,618 |
98,604,326 |
116,614,006 |
| 负债和所有者权益总计 |
65,721,327 |
99,828,001 |
117,123,343 |
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