单位(元)泓德医疗创新混合发起式A(012481)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
资产 |
银行存款 |
885,589 |
943,786 |
结算备付金 |
52,402 |
5,517 |
存出保证金 |
24,084 |
2,968 |
交易性金融资产 |
7,907,544 |
8,408,380 |
其中:股票投资 |
7,907,544 |
8,408,380 |
基金投资 |
- |
- |
债券投资 |
- |
- |
资产支持证券投资 |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
应收证券清算款 |
68,149 |
178,871 |
应收利息 |
- |
- |
应收股利 |
- |
51 |
应收申购款 |
- |
- |
其他资产 |
- |
- |
资产总计 |
8,937,768 |
9,539,572 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
应付证券清算款 |
123,217 |
169,336 |
应付赎回款 |
- |
- |
应付管理人报酬 |
8,844 |
11,644 |
应付托管费 |
1,474 |
1,941 |
应付销售服务费 |
65 |
69 |
应付交易费用 |
- |
- |
应交税费 |
- |
- |
应付利息 |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
其他负债 |
122,002 |
72,324 |
负债合计 |
255,602 |
255,314 |
所有者权益 |
实收基金 |
11,123,849 |
11,123,849 |
未分配利润 |
-2,441,683 |
-1,839,591 |
所有者权益合计 |
8,682,166 |
9,284,258 |
负债和所有者权益总计 |
8,937,768 |
9,539,572 |
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