基金经理：邹卫
| 单位净值:1.0944 | 净值增长率:0.06% | 累计净值:1.0944 | 截止日期:2024/5/23 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0.1亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)金鹰添裕纯债债券C(012622)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 4,969,325 | 89,757 | 32,818 | 60,637 |
| 结算备付金 | 27,778 | 18,029 | - | 2,142 |
| 存出保证金 | 9,776 | 653 | 24 | 57 |
| 交易性金融资产 | 788,416,070 | 6,132,894 | 947,770 | 1,062,194 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 713,170,532 | 6,132,894 | 947,770 | 1,062,194 |
| 资产支持证券投资 | 75,245,538 | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 20,000,000 | - | 100,601 | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 56,557 | 200 | - | 10 |
| 其他资产 | - | 9,064 | - | - |
| 资产总计 | 813,479,506 | 6,250,598 | 1,081,213 | 1,125,040 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | - | - | - |
| 应付赎回款 | 6 | - | - | 21 |
| 应付管理人报酬 | 206,324 | 2,397 | 283 | 276 |
| 应付托管费 | 68,775 | 799 | 94 | 92 |
| 应付销售服务费 | 22 | 42 | 1 | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 16,475 | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 69,044 | 14,221 | 23,800 | 14,717 |
| 负债合计 | 360,645 | 17,459 | 24,177 | 15,105 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 767,041,229 | 6,017,874 | 1,032,118 | 1,081,439 |
| 未分配利润 | 46,077,632 | 215,265 | 24,918 | 28,495 |
| 所有者权益合计 | 813,118,861 | 6,233,139 | 1,057,036 | 1,109,934 |
| 负债和所有者权益总计 | 813,479,506 | 6,250,598 | 1,081,213 | 1,125,040 |
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