基金经理：杨思亮
| 单位净值:3.2404 | 净值增长率:-0.13% | 净值增长率:-0.13% | 累计净值:3.2404 | 截止日期:2024/5/29 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:4.74亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)宝盈优势产业混合C(012771)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 206,011,117 | 114,545,137 | 79,749,297 | 102,537,293 |
| 结算备付金 | 1,935,369 | 2,762,238 | 3,073,479 | 2,215,585 |
| 存出保证金 | 165,135 | 493,189 | 466,314 | 1,004,746 |
| 交易性金融资产 | 690,877,482 | 832,332,636 | 1,304,364,037 | 1,314,628,906 |
| 其中：股票投资 | 690,877,482 | 832,332,636 | 1,304,364,037 | 1,314,628,906 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | 350,017,667 | 180,034,718 | - | - |
| 应收证券清算款 | 1,099,117 | - | 2,776,600 | 5,104,368 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 427,870 | 560,595 | 1,038,523 | 4,301,567 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 1,250,533,755 | 1,130,728,514 | 1,391,468,250 | 1,429,792,465 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 111,962,011 | - | 4,151,862 | 10,432,533 |
| 应付赎回款 | 1,768,677 | 1,815,031 | 2,635,550 | 10,077,275 |
| 应付管理人报酬 | 1,116,265 | 1,392,760 | 1,809,211 | 1,715,687 |
| 应付托管费 | 186,044 | 232,127 | 301,535 | 285,948 |
| 应付销售服务费 | 74,699 | 54,088 | 111,575 | 66,677 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 586,148 | 848,369 | 1,826,799 | 2,313,799 |
| 负债合计 | 115,693,844 | 4,342,374 | 10,836,532 | 24,891,919 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 386,753,369 | 378,742,634 | 481,779,865 | 472,604,834 |
| 未分配利润 | 748,086,543 | 747,643,506 | 898,851,853 | 932,295,711 |
| 所有者权益合计 | 1,134,839,912 | 1,126,386,140 | 1,380,631,718 | 1,404,900,545 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,250,533,755 | 1,130,728,514 | 1,391,468,250 | 1,429,792,465 |
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