单位(元)金鹰睿选成长六个月持有混合A(012905)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
资产 |
银行存款 |
1,571,747 |
结算备付金 |
474,733 |
存出保证金 |
2,816,020 |
交易性金融资产 |
32,463,229 |
其中:股票投资 |
32,463,229 |
基金投资 |
- |
债券投资 |
- |
资产支持证券投资 |
- |
衍生金融资产 |
- |
买入返售金融资产 |
- |
应收证券清算款 |
- |
应收利息 |
- |
应收股利 |
- |
应收申购款 |
511 |
其他资产 |
- |
资产总计 |
37,326,240 |
负债 |
短期借款 |
- |
交易性金融负债 |
- |
衍生金融负债 |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
应付证券清算款 |
1,132,540 |
应付赎回款 |
51,591 |
应付管理人报酬 |
98,624 |
应付托管费 |
16,437 |
应付销售服务费 |
22,115 |
应付交易费用 |
- |
应交税费 |
- |
应付利息 |
- |
应付利润 |
- |
其他负债 |
24,500 |
负债合计 |
1,345,808 |
所有者权益 |
实收基金 |
38,687,775 |
未分配利润 |
-2,707,343 |
所有者权益合计 |
35,980,433 |
负债和所有者权益总计 |
37,326,240 |
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