单位(元)招商创业板大盘ETF联接C(012962)资产负债表 |
报告期 |
2023/3/29 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
资产 |
银行存款 |
99,642 |
233,347 |
185,375 |
结算备付金 |
12,570 |
4,180 |
593 |
存出保证金 |
3,107 |
4,960 |
5,101 |
交易性金融资产 |
4,744,482 |
3,837,539 |
2,932,497 |
其中:股票投资 |
- |
- |
148,306 |
基金投资 |
- |
3,837,539 |
2,601,227 |
债券投资 |
- |
- |
182,963 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
- |
应收证券清算款 |
- |
73,143 |
- |
应收利息 |
- |
- |
- |
应收股利 |
- |
- |
- |
应收申购款 |
- |
5,217 |
60,570 |
其他资产 |
- |
- |
- |
资产总计 |
4,859,801 |
4,158,385 |
3,184,136 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
- |
应付证券清算款 |
- |
- |
- |
应付赎回款 |
- |
83,642 |
128,373 |
应付管理人报酬 |
51 |
37 |
90 |
应付托管费 |
26 |
19 |
45 |
应付销售服务费 |
1,191 |
1,006 |
529 |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
应交税费 |
- |
- |
- |
应付利息 |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
其他负债 |
- |
20,000 |
14,827 |
负债合计 |
30,200 |
104,703 |
143,864 |
所有者权益 |
实收基金 |
5,281,859 |
4,376,863 |
2,785,852 |
未分配利润 |
-452,258 |
-323,181 |
254,420 |
所有者权益合计 |
4,829,601 |
4,053,682 |
3,040,272 |
负债和所有者权益总计 |
4,859,801 |
4,158,385 |
3,184,136 |
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