基金经理：袁忠伟
| 单位净值:0.6098 | 净值增长率:-1.45% | 净值增长率:-1.45% | 累计净值:0.6098 | 截止日期:2024/6/5 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.22亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)瑞达鑫红量化6个月持有混合A(012977)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 2,402,202 | 3,028,542 | 2,494,704 | 983,113 |
| 结算备付金 | - | - | - | - |
| 存出保证金 | - | - | - | - |
| 交易性金融资产 | 26,392,060 | 30,978,751 | 41,757,315 | 80,007,432 |
| 其中：股票投资 | 26,392,060 | 30,978,751 | 41,757,315 | 75,931,234 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | 4,076,197 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | 5,904,732 | - | - |
| 应收证券清算款 | - | - | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 10 | 10 | 120 | - |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 28,794,272 | 39,912,034 | 44,252,139 | 80,990,545 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | - | - | - |
| 应付赎回款 | 333,239 | 494,118 | - | 498,144 |
| 应付管理人报酬 | 30,407 | 49,370 | 59,433 | 103,364 |
| 应付托管费 | 2,534 | 3,291 | 3,962 | 6,891 |
| 应付销售服务费 | 2,535 | 3,409 | 4,248 | 6,099 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 70,000 | 107,592 | 70,000 | 79,343 |
| 负债合计 | 438,715 | 657,781 | 137,643 | 693,841 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 47,138,227 | 60,888,575 | 68,059,078 | 100,967,408 |
| 未分配利润 | -18,782,671 | -21,634,321 | -23,944,583 | -20,670,703 |
| 所有者权益合计 | 28,355,556 | 39,254,254 | 44,114,496 | 80,296,704 |
| 负债和所有者权益总计 | 28,794,272 | 39,912,034 | 44,252,139 | 80,990,545 |
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