单位(元)海富通惠鑫混合A(013015)资产负债表 |
报告期 |
2023/3/14 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
资产 |
银行存款 |
658,196 |
81,104 |
541,876 |
结算备付金 |
61,361 |
81,782 |
378,353 |
存出保证金 |
7,880 |
13,247 |
19,818 |
交易性金融资产 |
6,516,652 |
18,027,064 |
41,524,633 |
其中:股票投资 |
788,653 |
2,022,180 |
3,053,188 |
基金投资 |
- |
- |
- |
债券投资 |
5,727,999 |
16,004,883 |
38,471,445 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
500,000 |
5,004,161 |
应收证券清算款 |
5,302 |
602,562 |
1,335,257 |
应收利息 |
- |
- |
- |
应收股利 |
- |
- |
- |
应收申购款 |
5 |
- |
- |
其他资产 |
- |
- |
- |
资产总计 |
7,249,396 |
19,305,759 |
48,804,097 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
- |
应付证券清算款 |
- |
- |
24,719 |
应付赎回款 |
20,261 |
80,336 |
2,131,347 |
应付管理人报酬 |
1,783 |
10,142 |
25,907 |
应付托管费 |
446 |
2,535 |
6,477 |
应付销售服务费 |
57 |
1,666 |
7,224 |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
应交税费 |
14 |
148 |
1,053 |
应付利息 |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
其他负债 |
66,660 |
154,911 |
65,440 |
负债合计 |
89,221 |
249,737 |
2,262,167 |
所有者权益 |
实收基金 |
7,071,563 |
18,933,683 |
46,248,560 |
未分配利润 |
88,612 |
122,338 |
293,370 |
所有者权益合计 |
7,160,174 |
19,056,022 |
46,541,930 |
负债和所有者权益总计 |
7,249,396 |
19,305,759 |
48,804,097 |
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