单位(元)长江双盈6个月持有债券发起式C(013018)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
资产 |
银行存款 |
40,397 |
114,781 |
73,367 |
30,788 |
结算备付金 |
122,826 |
246,838 |
835,946 |
2,662,164 |
存出保证金 |
27,614 |
33,244 |
31,685 |
24,297 |
交易性金融资产 |
49,957,265 |
59,817,509 |
61,626,163 |
110,205,472 |
其中:股票投资 |
8,259,686 |
8,892,225 |
10,393,341 |
17,142,557 |
基金投资 |
- |
- |
- |
- |
债券投资 |
41,697,579 |
50,925,284 |
51,232,822 |
93,062,916 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
- |
- |
应收证券清算款 |
99,424 |
- |
156,721 |
661,544 |
应收利息 |
- |
- |
- |
- |
应收股利 |
- |
- |
- |
- |
应收申购款 |
- |
20 |
3,050 |
200 |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
50,247,527 |
60,212,392 |
62,726,932 |
113,584,466 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
6,104,366 |
6,502,244 |
2,499,133 |
25,601,870 |
应付证券清算款 |
- |
54 |
174,840 |
- |
应付赎回款 |
- |
- |
- |
364,045 |
应付管理人报酬 |
26,221 |
31,304 |
36,120 |
50,880 |
应付托管费 |
5,619 |
6,708 |
7,740 |
10,903 |
应付销售服务费 |
2,638 |
3,021 |
3,472 |
5,513 |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
- |
应交税费 |
851 |
860 |
1,512 |
1,881 |
应付利息 |
- |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
158,128 |
113,382 |
236,472 |
122,167 |
负债合计 |
6,297,823 |
6,657,572 |
2,959,290 |
26,157,258 |
所有者权益 |
实收基金 |
48,281,272 |
55,942,998 |
63,971,607 |
87,007,197 |
未分配利润 |
-4,331,567 |
-2,388,179 |
-4,203,966 |
420,011 |
所有者权益合计 |
43,949,704 |
53,554,820 |
59,767,641 |
87,427,207 |
负债和所有者权益总计 |
50,247,527 |
60,212,392 |
62,726,932 |
113,584,466 |
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