单位(元)海富通养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)A(013253)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
资产 |
银行存款 |
2,038 |
1,101 |
5,119 |
578,518 |
结算备付金 |
42,057 |
41,881 |
47,118 |
10,662 |
存出保证金 |
4,359 |
5,797 |
3,559 |
1,497 |
交易性金融资产 |
49,156,020 |
52,835,022 |
49,653,548 |
45,771,819 |
其中:股票投资 |
- |
- |
- |
- |
基金投资 |
46,415,851 |
50,094,050 |
46,800,189 |
43,364,708 |
债券投资 |
2,740,169 |
2,740,972 |
2,853,359 |
2,407,111 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
1,943,208 |
159,927 |
3,555,554 |
583,000 |
应收证券清算款 |
- |
53,110 |
- |
- |
应收利息 |
- |
- |
- |
- |
应收股利 |
- |
67 |
- |
- |
应收申购款 |
19,446 |
- |
554 |
10,219,764 |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
51,167,128 |
53,096,904 |
53,265,453 |
57,165,260 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
- |
- |
应付证券清算款 |
1,389 |
- |
4,473 |
577,999 |
应付赎回款 |
- |
- |
- |
- |
应付管理人报酬 |
33,944 |
34,450 |
34,210 |
28,904 |
应付托管费 |
6,369 |
6,312 |
6,044 |
5,638 |
应付销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
- |
应交税费 |
55 |
6 |
106 |
572 |
应付利息 |
- |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
140,000 |
74,467 |
120,000 |
59,590 |
负债合计 |
181,757 |
115,235 |
164,833 |
672,704 |
所有者权益 |
实收基金 |
58,624,547 |
58,440,326 |
58,393,203 |
58,361,835 |
未分配利润 |
-7,639,175 |
-5,458,657 |
-5,292,583 |
-1,869,280 |
所有者权益合计 |
50,985,372 |
52,981,669 |
53,100,620 |
56,492,556 |
负债和所有者权益总计 |
51,167,128 |
53,096,904 |
53,265,453 |
57,165,260 |
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