基金经理：刘万锋
| 单位净值:1.2922 | 净值增长率:0.02% | 累计净值:1.3818 | 截止日期:2024/5/30 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:1.38亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)招商安泰债券D(013391)资产负债表 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 3,466,712 | 3,053,490 | 32,731,516 | 3,742,850 |
| 结算备付金 | 10,770,100 | 15,180,186 | 9,385,501 | 6,095,903 |
| 存出保证金 | 27,714 | 16,050 | 45,509 | 148,291 |
| 交易性金融资产 | 1,398,286,344 | 3,625,244,871 | 4,364,681,745 | 4,775,860,174 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 1,398,286,344 | 3,625,244,871 | 4,364,681,745 | 4,775,860,174 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | 32,766,290 | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | 1,876,777 | - | 3,994,291 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 23,829,885 | 1,475,349 | 2,187,287 | 5,839,365 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 1,469,147,044 | 3,646,846,724 | 4,409,031,558 | 4,795,680,875 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 333,286,829 | 885,175,418 | 715,383,344 | 676,195,988 |
| 应付证券清算款 | - | 25,028 | - | - |
| 应付赎回款 | 962,183 | 3,044,064 | 30,490,511 | 1,234,861 |
| 应付管理人报酬 | 607,808 | 1,425,069 | 2,024,273 | 2,066,765 |
| 应付托管费 | 182,342 | 427,521 | 607,282 | 620,030 |
| 应付销售服务费 | 75,244 | 111,724 | 130,565 | 172,249 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 3,014,139 | 3,078,223 | 3,198,543 | 3,129,372 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 87,618 | 92,338 | 137,371 | 116,145 |
| 负债合计 | 338,216,164 | 893,379,384 | 751,971,889 | 683,535,411 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 857,727,936 | 2,113,448,624 | 2,836,896,865 | 3,201,294,706 |
| 未分配利润 | 273,202,944 | 640,018,716 | 820,162,803 | 910,850,759 |
| 所有者权益合计 | 1,130,930,880 | 2,753,467,339 | 3,657,059,669 | 4,112,145,465 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,469,147,044 | 3,646,846,724 | 4,409,031,558 | 4,795,680,875 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。