单位(元)中航瑞旭3个月定开债A(013405)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
资产 |
银行存款 |
8,003,043 |
477,392 |
结算备付金 |
- |
79 |
存出保证金 |
- |
- |
交易性金融资产 |
285,441,658 |
451,993,982 |
其中:股票投资 |
- |
- |
基金投资 |
- |
- |
债券投资 |
285,441,658 |
451,993,982 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
应收证券清算款 |
- |
- |
应收利息 |
- |
- |
应收股利 |
- |
- |
应收申购款 |
20 |
- |
其他资产 |
- |
- |
资产总计 |
293,444,721 |
452,471,453 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
47,004,122 |
应付证券清算款 |
- |
- |
应付赎回款 |
20 |
- |
应付管理人报酬 |
62,986 |
99,600 |
应付托管费 |
10,498 |
16,600 |
应付销售服务费 |
52 |
828 |
应付交易费用 |
- |
- |
应交税费 |
- |
- |
应付利息 |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
其他负债 |
161,170 |
83,282 |
负债合计 |
234,725 |
47,204,432 |
所有者权益 |
实收基金 |
289,878,963 |
399,143,617 |
未分配利润 |
3,331,033 |
6,123,404 |
所有者权益合计 |
293,209,996 |
405,267,021 |
负债和所有者权益总计 |
293,444,721 |
452,471,453 |
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