单位(元)太平智远三个月定期开放股票发起式(013414)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
资产 |
银行存款 |
107,755,065 |
116,843,715 |
124,525,740 |
76,247,829 |
结算备付金 |
9,769,157 |
1,037,504 |
850,443 |
10,262,417 |
存出保证金 |
521,568 |
199,582 |
546,183 |
165,274 |
交易性金融资产 |
655,003,627 |
781,041,660 |
759,329,602 |
854,839,769 |
其中:股票投资 |
655,003,627 |
781,041,660 |
759,329,602 |
854,839,769 |
基金投资 |
- |
- |
- |
- |
债券投资 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券投资 |
- |
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- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
- |
- |
应收证券清算款 |
3,495,950 |
292,002 |
- |
- |
应收利息 |
- |
- |
- |
- |
应收股利 |
- |
451,069 |
- |
- |
应收申购款 |
- |
- |
- |
- |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
776,545,367 |
899,865,531 |
885,251,968 |
941,515,289 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
- |
- |
应付证券清算款 |
4,357,634 |
26 |
31 |
48 |
应付赎回款 |
- |
- |
- |
- |
应付管理人报酬 |
725,393 |
814,433 |
815,611 |
790,448 |
应付托管费 |
131,890 |
148,079 |
148,293 |
143,718 |
应付销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
- |
应交税费 |
- |
- |
- |
0 |
应付利息 |
- |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
2,277,879 |
653,492 |
602,721 |
417,205 |
负债合计 |
7,492,796 |
1,616,030 |
1,566,656 |
1,351,419 |
所有者权益 |
实收基金 |
1,000,000,024 |
1,000,000,000 |
1,000,000,000 |
1,000,000,000 |
未分配利润 |
-230,947,453 |
-101,750,498 |
-116,314,688 |
-59,836,129 |
所有者权益合计 |
769,052,571 |
898,249,502 |
883,685,312 |
940,163,871 |
负债和所有者权益总计 |
776,545,367 |
899,865,531 |
885,251,968 |
941,515,289 |
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