基金经理：吴秉韬
| 单位净值:0.5085 | 净值增长率:-1.78% | 净值增长率:-1.78% | 累计净值:0.5085 | 截止日期:2024/5/28 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.12亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)泰信低碳经济混合发起式C(013470)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 2,698,461 | 2,463,178 | 3,265,993 | 5,903,050 |
| 结算备付金 | 307,900 | 210,635 | 523,803 | 238,379 |
| 存出保证金 | 93,817 | 87,066 | 107,004 | 153,690 |
| 交易性金融资产 | 20,428,701 | 27,250,923 | 28,535,231 | 35,102,273 |
| 其中：股票投资 | 20,428,701 | 27,250,923 | 28,535,231 | 35,102,273 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 153,866 | 1,789,384 | 16,777 | 1,446,783 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 620 | 300 | 3,538 | 57,993 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 23,683,366 | 31,801,488 | 32,452,346 | 42,902,169 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 854,062 | - | - | - |
| 应付赎回款 | 21,217 | 47,530 | 3,761 | 31,896 |
| 应付管理人报酬 | 22,883 | 37,797 | 41,805 | 48,448 |
| 应付托管费 | 3,814 | 6,299 | 6,967 | 8,075 |
| 应付销售服务费 | 5,856 | 7,630 | 8,500 | 9,690 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 222,343 | 160,081 | 333,381 | 216,869 |
| 负债合计 | 1,130,175 | 259,337 | 394,415 | 314,978 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 39,794,194 | 46,735,848 | 47,003,396 | 48,163,681 |
| 未分配利润 | -17,241,003 | -15,193,698 | -14,945,464 | -5,576,490 |
| 所有者权益合计 | 22,553,190 | 31,542,150 | 32,057,932 | 42,587,190 |
| 负债和所有者权益总计 | 23,683,366 | 31,801,488 | 32,452,346 | 42,902,169 |
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