单位(元)易方达中证内地低碳经济主题ETF联接C(013503)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
资产 |
银行存款 |
2,177,537 |
3,554,943 |
2,690,588 |
965,013 |
结算备付金 |
66,359 |
18,342 |
16,335 |
152,216 |
存出保证金 |
49,179 |
29,089 |
91,720 |
11,545 |
交易性金融资产 |
38,742,696 |
63,543,465 |
46,652,895 |
17,013,677 |
其中:股票投资 |
- |
- |
- |
- |
基金投资 |
38,742,696 |
63,543,465 |
46,652,895 |
17,013,677 |
债券投资 |
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资产支持证券投资 |
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衍生金融资产 |
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买入返售金融资产 |
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应收证券清算款 |
379,785 |
427,183 |
292,988 |
- |
应收利息 |
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应收股利 |
- |
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应收申购款 |
122,780 |
212,355 |
67,214 |
2,123,082 |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
41,538,336 |
67,785,378 |
49,811,740 |
20,265,533 |
负债 |
短期借款 |
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交易性金融负债 |
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衍生金融负债 |
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卖出回购金融资产款 |
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应付证券清算款 |
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900,013 |
应付赎回款 |
559,915 |
659,587 |
463,462 |
212,289 |
应付管理人报酬 |
270 |
663 |
362 |
188 |
应付托管费 |
90 |
221 |
121 |
63 |
应付销售服务费 |
2,429 |
4,683 |
2,202 |
1,903 |
应付交易费用 |
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应交税费 |
- |
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28,742 |
应付利息 |
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应付利润 |
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其他负债 |
72,227 |
58,843 |
22,044 |
23,678 |
负债合计 |
634,931 |
723,997 |
488,190 |
1,166,875 |
所有者权益 |
实收基金 |
55,443,190 |
71,550,325 |
49,007,293 |
14,974,443 |
未分配利润 |
-14,539,786 |
-4,488,945 |
316,256 |
4,124,215 |
所有者权益合计 |
40,903,404 |
67,061,380 |
49,323,549 |
19,098,658 |
负债和所有者权益总计 |
41,538,336 |
67,785,378 |
49,811,740 |
20,265,533 |
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