单位(元)同泰同欣混合C(013658)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
资产 |
银行存款 |
182,097 |
15,874 |
26,895 |
796 |
结算备付金 |
40,127,658 |
17,332,224 |
2,193,930 |
171,590 |
存出保证金 |
10,366 |
142,231 |
132,732 |
88,839 |
交易性金融资产 |
5,044,753 |
13,691,613 |
15,829,841 |
19,807,395 |
其中:股票投资 |
- |
2,059,605 |
1,670,562 |
5,006,050 |
基金投资 |
- |
- |
- |
- |
债券投资 |
5,044,753 |
11,632,008 |
14,159,279 |
14,801,345 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
5,991,706 |
1,649,208 |
1,269,408 |
3,060,003 |
应收证券清算款 |
- |
- |
- |
14,407 |
应收利息 |
- |
- |
- |
- |
应收股利 |
- |
- |
- |
- |
应收申购款 |
2 |
302 |
197 |
1,155 |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
51,356,582 |
32,831,453 |
19,453,002 |
23,144,186 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
- |
- |
应付证券清算款 |
- |
- |
- |
- |
应付赎回款 |
10 |
98 |
193 |
41,166 |
应付管理人报酬 |
27,403 |
41,686 |
20,023 |
23,042 |
应付托管费 |
5,481 |
8,337 |
4,005 |
4,608 |
应付销售服务费 |
9,593 |
14,861 |
5,718 |
6,411 |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
- |
应交税费 |
8 |
237 |
385 |
72 |
应付利息 |
- |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
20,000 |
129,917 |
150,128 |
74,384 |
负债合计 |
62,495 |
195,136 |
180,451 |
149,684 |
所有者权益 |
实收基金 |
59,125,095 |
34,057,942 |
20,041,807 |
23,180,187 |
未分配利润 |
-7,831,007 |
-1,421,625 |
-769,255 |
-185,685 |
所有者权益合计 |
51,294,088 |
32,636,316 |
19,272,551 |
22,994,502 |
负债和所有者权益总计 |
51,356,582 |
32,831,453 |
19,453,002 |
23,144,186 |
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