单位(元)华润元大润安混合A(013697)资产负债表 |
报告期 |
2023/4/21 |
2022/12/31 |
资产 |
银行存款 |
192,149 |
281,002 |
结算备付金 |
22,986 |
5,118,845 |
存出保证金 |
6,927 |
2,497 |
交易性金融资产 |
- |
7,355,115 |
其中:股票投资 |
- |
1,034,465 |
基金投资 |
- |
- |
债券投资 |
- |
6,320,650 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
7,099,673 |
应收证券清算款 |
- |
147,270 |
应收利息 |
- |
- |
应收股利 |
- |
- |
应收申购款 |
- |
- |
其他资产 |
- |
- |
资产总计 |
222,062 |
20,004,403 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
应付证券清算款 |
- |
42,916 |
应付赎回款 |
- |
- |
应付管理人报酬 |
597 |
10,155 |
应付托管费 |
199 |
3,385 |
应付销售服务费 |
99 |
1,692 |
应付交易费用 |
- |
- |
应交税费 |
- |
- |
应付利息 |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
其他负债 |
7,752 |
33,899 |
负债合计 |
8,648 |
92,047 |
所有者权益 |
实收基金 |
217,336 |
20,133,360 |
未分配利润 |
-3,922 |
-221,005 |
所有者权益合计 |
213,414 |
19,912,355 |
负债和所有者权益总计 |
222,062 |
20,004,403 |
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