基金经理：吴尚伟
| 单位净值:0.6622 | 净值增长率:-0.29% | 净值增长率:-0.29% | 累计净值:0.6622 | 截止日期:2024/5/17 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:2.48亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)汇安优势企业精选混合A(013867)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 22,585,887 | 24,172,660 | 22,321,673 | 27,760,570 |
| 结算备付金 | 3,578,115 | 96,795 | - | 112,518 |
| 存出保证金 | 98,559 | 20,032 | 48,227 | 221,398 |
| 交易性金融资产 | 221,633,881 | 274,965,870 | 373,321,361 | 428,603,416 |
| 其中：股票投资 | 221,633,881 | 274,965,870 | 373,321,361 | 428,032,259 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | 571,157 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | 37,008,137 | 49,982,740 | - | - |
| 应收证券清算款 | 233,476 | 6,828,193 | 342,919 | 909,018 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | 35,880 | - | - |
| 应收申购款 | 5,053 | 22,125 | 7,860 | 1,014,670 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 285,143,108 | 356,124,294 | 396,042,040 | 458,621,590 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 10,251,354 | 9,251,482 | 15 | 10 |
| 应付赎回款 | 258,521 | 820,462 | 35,053 | 232,212 |
| 应付管理人报酬 | 279,623 | 431,056 | 502,637 | 521,864 |
| 应付托管费 | 46,604 | 71,843 | 83,773 | 86,977 |
| 应付销售服务费 | 5,987 | 7,489 | 10,053 | 8,867 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | 3 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 502,378 | 320,610 | 194,356 | 188,967 |
| 负债合计 | 11,344,467 | 10,902,941 | 825,887 | 1,038,900 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 412,561,862 | 442,555,604 | 476,910,303 | 497,432,903 |
| 未分配利润 | -138,763,221 | -97,334,251 | -81,694,150 | -39,850,212 |
| 所有者权益合计 | 273,798,641 | 345,221,353 | 395,216,153 | 457,582,691 |
| 负债和所有者权益总计 | 285,143,108 | 356,124,294 | 396,042,040 | 458,621,590 |
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