单位(元)国联安上证科创50ETF联接C(013894)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
资产 |
银行存款 |
6,886,956 |
9,762,757 |
5,589,635 |
结算备付金 |
3,596 |
134,617 |
116,140 |
存出保证金 |
15,215 |
30,608 |
18,598 |
交易性金融资产 |
102,469,163 |
112,913,584 |
61,416,515 |
其中:股票投资 |
- |
- |
- |
基金投资 |
102,469,163 |
112,913,584 |
61,416,515 |
债券投资 |
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资产支持证券投资 |
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衍生金融资产 |
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买入返售金融资产 |
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应收证券清算款 |
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应收利息 |
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应收股利 |
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应收申购款 |
173,965 |
691,530 |
786,096 |
其他资产 |
- |
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资产总计 |
109,548,895 |
123,533,095 |
67,926,984 |
负债 |
短期借款 |
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交易性金融负债 |
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衍生金融负债 |
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卖出回购金融资产款 |
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应付证券清算款 |
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应付赎回款 |
482,778 |
401,838 |
654,599 |
应付管理人报酬 |
1,646 |
2,472 |
1,203 |
应付托管费 |
274 |
412 |
200 |
应付销售服务费 |
17,116 |
27,416 |
7,525 |
应付交易费用 |
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应交税费 |
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应付利息 |
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应付利润 |
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其他负债 |
196,058 |
121,991 |
164,638 |
负债合计 |
697,872 |
554,128 |
828,165 |
所有者权益 |
实收基金 |
139,410,122 |
135,458,583 |
76,796,882 |
未分配利润 |
-30,559,099 |
-12,479,616 |
-9,698,064 |
所有者权益合计 |
108,851,023 |
122,978,967 |
67,098,819 |
负债和所有者权益总计 |
109,548,895 |
123,533,095 |
67,926,984 |
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