单位(元)中银证券远见价值混合A(014179)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
资产 |
银行存款 |
9,022,636 |
16,860,918 |
25,456,299 |
20,838,649 |
结算备付金 |
372,339 |
540,209 |
136,533 |
5,018 |
存出保证金 |
93,675 |
197,813 |
68,918 |
91,694 |
交易性金融资产 |
88,970,043 |
127,988,572 |
146,986,523 |
197,380,155 |
其中:股票投资 |
88,970,043 |
127,988,572 |
146,986,523 |
186,317,824 |
基金投资 |
- |
- |
- |
- |
债券投资 |
- |
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11,062,331 |
资产支持证券投资 |
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衍生金融资产 |
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买入返售金融资产 |
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应收证券清算款 |
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5,420,786 |
应收利息 |
- |
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应收股利 |
- |
- |
- |
- |
应收申购款 |
2,759 |
2,256 |
34,171 |
37,819 |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
98,461,452 |
145,589,768 |
172,682,443 |
223,774,120 |
负债 |
短期借款 |
- |
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交易性金融负债 |
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衍生金融负债 |
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卖出回购金融资产款 |
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应付证券清算款 |
957,856 |
4,591,588 |
- |
6,495,205 |
应付赎回款 |
171,936 |
14,143 |
85,308 |
467,257 |
应付管理人报酬 |
100,339 |
174,163 |
226,783 |
260,355 |
应付托管费 |
8,362 |
11,611 |
15,119 |
17,357 |
应付销售服务费 |
2,313 |
3,206 |
4,761 |
5,109 |
应付交易费用 |
- |
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应交税费 |
- |
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应付利息 |
- |
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应付利润 |
- |
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- |
- |
其他负债 |
224,977 |
335,069 |
233,006 |
160,898 |
负债合计 |
1,465,784 |
5,129,780 |
564,976 |
7,406,180 |
所有者权益 |
实收基金 |
142,081,027 |
160,859,863 |
185,222,870 |
224,255,899 |
未分配利润 |
-45,085,358 |
-20,399,874 |
-13,105,403 |
-7,887,959 |
所有者权益合计 |
96,995,668 |
140,459,989 |
172,117,467 |
216,367,940 |
负债和所有者权益总计 |
98,461,452 |
145,589,768 |
172,682,443 |
223,774,120 |
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