单位(元)长城中证医药卫生指数增强C(014206)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
资产 |
银行存款 |
2,695,696 |
1,962,761 |
2,766,654 |
结算备付金 |
23 |
23 |
82 |
存出保证金 |
- |
- |
- |
交易性金融资产 |
25,069,724 |
49,394,870 |
62,483,556 |
其中:股票投资 |
25,069,724 |
48,478,689 |
61,577,116 |
基金投资 |
- |
- |
- |
债券投资 |
- |
916,181 |
906,441 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
- |
应收证券清算款 |
- |
- |
- |
应收利息 |
- |
- |
- |
应收股利 |
- |
- |
- |
应收申购款 |
18,982 |
7,568 |
13,802 |
其他资产 |
- |
- |
- |
资产总计 |
27,784,425 |
51,365,221 |
65,264,094 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
- |
应付证券清算款 |
- |
- |
- |
应付赎回款 |
47,216 |
2,454 |
77,800 |
应付管理人报酬 |
28,232 |
27,199 |
56,218 |
应付托管费 |
5,646 |
5,440 |
11,244 |
应付销售服务费 |
5,615 |
4,582 |
9,968 |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
应交税费 |
- |
- |
- |
应付利息 |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
其他负债 |
35,013 |
136,140 |
78,000 |
负债合计 |
121,722 |
175,813 |
233,229 |
所有者权益 |
实收基金 |
30,652,670 |
55,584,967 |
66,005,018 |
未分配利润 |
-2,989,967 |
-4,395,559 |
-974,153 |
所有者权益合计 |
27,662,703 |
51,189,408 |
65,030,865 |
负债和所有者权益总计 |
27,784,425 |
51,365,221 |
65,264,094 |
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