单位(元)广发价值领航一年持有混合A(014317)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
资产 |
银行存款 |
8,710,442 |
7,004,033 |
6,726,405 |
结算备付金 |
53,347 |
315,242 |
71,016 |
存出保证金 |
48,498 |
73,539 |
110,205 |
交易性金融资产 |
119,942,649 |
166,862,306 |
298,604,550 |
其中:股票投资 |
113,315,711 |
162,993,986 |
285,140,226 |
基金投资 |
- |
- |
- |
债券投资 |
6,626,939 |
3,868,320 |
13,464,324 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
- |
应收证券清算款 |
2,286,070 |
9,167,935 |
- |
应收利息 |
- |
- |
- |
应收股利 |
- |
1,306,445 |
- |
应收申购款 |
18,492 |
150,440 |
521,533 |
其他资产 |
- |
- |
- |
资产总计 |
131,059,499 |
184,879,940 |
306,033,710 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
- |
应付证券清算款 |
3,174,603 |
1 |
28 |
应付赎回款 |
119,044 |
923,065 |
- |
应付管理人报酬 |
129,855 |
281,571 |
387,243 |
应付托管费 |
21,643 |
46,929 |
64,540 |
应付销售服务费 |
8,305 |
14,395 |
22,210 |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
应交税费 |
- |
- |
17 |
应付利息 |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
其他负债 |
72,182 |
439,561 |
254,174 |
负债合计 |
3,525,632 |
1,705,522 |
728,213 |
所有者权益 |
实收基金 |
131,676,734 |
163,295,755 |
289,188,801 |
未分配利润 |
-4,142,866 |
19,878,663 |
16,116,696 |
所有者权益合计 |
127,533,867 |
183,174,419 |
305,305,497 |
负债和所有者权益总计 |
131,059,499 |
184,879,940 |
306,033,710 |
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