单位(元)工银优势领航混合A(014333)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
资产 |
银行存款 |
34,116,756 |
23,771,262 |
42,988,355 |
163,640,162 |
结算备付金 |
144,968 |
237,425 |
180,472 |
1,312,355 |
存出保证金 |
45,421 |
73,068 |
58,379 |
12,558 |
交易性金融资产 |
76,191,254 |
103,261,033 |
128,127,304 |
70,441,287 |
其中:股票投资 |
76,191,254 |
103,261,033 |
128,127,304 |
70,441,287 |
基金投资 |
- |
- |
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- |
债券投资 |
- |
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资产支持证券投资 |
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衍生金融资产 |
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买入返售金融资产 |
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应收证券清算款 |
- |
3,773,136 |
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应收利息 |
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应收股利 |
- |
- |
- |
12,480 |
应收申购款 |
99 |
1,300 |
102,911 |
35,378 |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
110,498,497 |
131,117,224 |
171,457,421 |
235,454,220 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
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交易性金融负债 |
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衍生金融负债 |
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卖出回购金融资产款 |
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应付证券清算款 |
9,396,837 |
3,300,170 |
9,976,720 |
2,214,811 |
应付赎回款 |
157,722 |
36,046 |
50,722 |
10,008,082 |
应付管理人报酬 |
104,278 |
159,674 |
206,639 |
318,727 |
应付托管费 |
17,380 |
26,612 |
34,440 |
53,121 |
应付销售服务费 |
7,770 |
9,580 |
12,951 |
24,112 |
应付交易费用 |
- |
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应交税费 |
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应付利息 |
- |
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应付利润 |
- |
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- |
- |
其他负债 |
247,919 |
361,532 |
244,751 |
160,962 |
负债合计 |
9,931,907 |
3,893,613 |
10,526,223 |
12,779,815 |
所有者权益 |
实收基金 |
131,471,471 |
142,884,218 |
166,079,761 |
214,519,235 |
未分配利润 |
-30,904,881 |
-15,660,607 |
-5,148,562 |
8,155,170 |
所有者权益合计 |
100,566,590 |
127,223,611 |
160,931,199 |
222,674,405 |
负债和所有者权益总计 |
110,498,497 |
131,117,224 |
171,457,421 |
235,454,220 |
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