单位(元)渤海汇金兴宸一年定开债券发起(014388)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
资产 |
银行存款 |
1,161,392 |
1,116,491 |
10,561,399 |
结算备付金 |
- |
- |
- |
存出保证金 |
1,378 |
4,061 |
6,735 |
交易性金融资产 |
1,918,235,742 |
2,177,520,819 |
1,848,705,333 |
其中:股票投资 |
- |
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- |
基金投资 |
- |
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- |
债券投资 |
1,737,739,978 |
1,950,279,977 |
1,591,954,989 |
资产支持证券投资 |
180,495,764 |
227,240,842 |
256,750,344 |
衍生金融资产 |
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买入返售金融资产 |
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应收证券清算款 |
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应收利息 |
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应收股利 |
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应收申购款 |
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其他资产 |
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资产总计 |
1,919,398,512 |
2,178,641,371 |
1,859,273,467 |
负债 |
短期借款 |
- |
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交易性金融负债 |
- |
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衍生金融负债 |
- |
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- |
卖出回购金融资产款 |
276,798,329 |
560,899,062 |
250,041,804 |
应付证券清算款 |
- |
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应付赎回款 |
- |
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- |
应付管理人报酬 |
416,602 |
398,740 |
408,843 |
应付托管费 |
138,867 |
132,913 |
136,281 |
应付销售服务费 |
- |
- |
- |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
应交税费 |
180,793 |
168,247 |
131,418 |
应付利息 |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
其他负债 |
196,619 |
131,503 |
144,864 |
负债合计 |
277,731,210 |
561,730,466 |
250,863,212 |
所有者权益 |
实收基金 |
1,609,999,500 |
1,609,999,500 |
1,609,999,500 |
未分配利润 |
31,667,803 |
6,911,405 |
-1,589,244 |
所有者权益合计 |
1,641,667,303 |
1,616,910,905 |
1,608,410,256 |
负债和所有者权益总计 |
1,919,398,512 |
2,178,641,371 |
1,859,273,467 |
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