基金经理：万琼
| 单位净值:0.5721 | 净值增长率:1.29% | 累计净值:0.5721 | 截止日期:2024/4/25 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:6.7亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A(014424)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 67,676,568 | 66,401,811 | 38,796,374 | 44,808,272 |
| 结算备付金 | 437,749 | 447,567 | 48,518 | 95,784 |
| 存出保证金 | 118,739 | 228,100 | 78,278 | 19,575 |
| 交易性金融资产 | 1,420,797,873 | 1,098,827,398 | 639,037,620 | 515,479,621 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | 1,400,708,370 | 1,098,827,398 | 639,037,620 | 515,479,621 |
| 债券投资 | 20,089,503 | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | 2,582,597 | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 8,502,695 | 23,989,537 | 2,084,035 | 21,355,379 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 1,497,533,624 | 1,192,477,009 | 680,044,825 | 581,758,632 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | - | - | 11,656,544 |
| 应付赎回款 | 21,760,677 | 35,130,449 | 8,400,640 | 21,885,361 |
| 应付管理人报酬 | 33,514 | 24,695 | 13,125 | 11,391 |
| 应付托管费 | 10,054 | 7,408 | 3,938 | 3,417 |
| 应付销售服务费 | 103,662 | 66,047 | 35,319 | 12,935 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | 64,453 | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 200,700 | 84,303 | 170,000 | 44,631 |
| 负债合计 | 22,108,607 | 35,312,902 | 8,687,475 | 33,614,279 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 2,017,466,113 | 1,499,439,492 | 700,576,925 | 587,835,305 |
| 未分配利润 | -542,041,096 | -342,275,385 | -29,219,574 | -39,690,952 |
| 所有者权益合计 | 1,475,425,017 | 1,157,164,107 | 671,357,350 | 548,144,353 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,497,533,624 | 1,192,477,009 | 680,044,825 | 581,758,632 |
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