单位(元)财通资管稳兴丰益六个月持有期混合C(014626)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
资产 |
银行存款 |
1,837,559 |
38,394,098 |
24,492,858 |
结算备付金 |
10,400,161 |
9,925,725 |
13,257,110 |
存出保证金 |
39,120 |
42,133 |
96,513 |
交易性金融资产 |
284,196,123 |
379,367,106 |
514,708,001 |
其中:股票投资 |
47,341,145 |
35,903,037 |
67,213,777 |
基金投资 |
- |
- |
- |
债券投资 |
236,854,978 |
343,464,069 |
447,494,224 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
42,064,899 |
20,000,000 |
- |
应收证券清算款 |
496,764 |
- |
- |
应收利息 |
- |
- |
- |
应收股利 |
- |
- |
- |
应收申购款 |
- |
- |
- |
其他资产 |
- |
- |
- |
资产总计 |
339,034,628 |
447,729,061 |
552,554,482 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
30,524,271 |
19,003,826 |
29,011,054 |
应付证券清算款 |
- |
25,550,436 |
- |
应付赎回款 |
3,018,816 |
689,573 |
1,505,791 |
应付管理人报酬 |
160,141 |
207,539 |
282,096 |
应付托管费 |
53,380 |
69,180 |
94,032 |
应付销售服务费 |
618 |
807 |
1,214 |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
应交税费 |
18,458 |
605 |
1,195 |
应付利息 |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
其他负债 |
255,484 |
177,843 |
259,868 |
负债合计 |
34,031,170 |
45,699,811 |
31,155,249 |
所有者权益 |
实收基金 |
315,106,152 |
415,959,074 |
542,527,939 |
未分配利润 |
-10,102,694 |
-13,929,824 |
-21,128,706 |
所有者权益合计 |
305,003,458 |
402,029,250 |
521,399,233 |
负债和所有者权益总计 |
339,034,628 |
447,729,061 |
552,554,482 |
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