单位(元)华安中证电子50ETF发起式联接C(014633)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
资产 |
银行存款 |
981,670 |
756,051 |
902,396 |
结算备付金 |
6,558 |
5,884 |
2,479 |
存出保证金 |
1,424 |
1,299 |
3,346 |
交易性金融资产 |
12,519,870 |
11,995,864 |
11,996,310 |
其中:股票投资 |
- |
- |
- |
基金投资 |
12,519,870 |
11,995,864 |
11,996,310 |
债券投资 |
- |
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资产支持证券投资 |
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衍生金融资产 |
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买入返售金融资产 |
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应收证券清算款 |
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应收利息 |
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应收股利 |
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应收申购款 |
12,403 |
120,720 |
6,049 |
其他资产 |
- |
- |
- |
资产总计 |
13,521,925 |
12,879,818 |
12,910,579 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
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交易性金融负债 |
- |
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衍生金融负债 |
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卖出回购金融资产款 |
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应付证券清算款 |
- |
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应付赎回款 |
60,196 |
33,369 |
71,511 |
应付管理人报酬 |
355 |
341 |
324 |
应付托管费 |
71 |
68 |
65 |
应付销售服务费 |
520 |
362 |
557 |
应付交易费用 |
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应交税费 |
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应付利息 |
- |
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应付利润 |
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- |
其他负债 |
60,077 |
29,753 |
100,000 |
负债合计 |
121,220 |
63,892 |
172,457 |
所有者权益 |
实收基金 |
14,923,812 |
12,992,659 |
14,293,771 |
未分配利润 |
-1,523,106 |
-176,733 |
-1,555,648 |
所有者权益合计 |
13,400,705 |
12,815,925 |
12,738,122 |
负债和所有者权益总计 |
13,521,925 |
12,879,818 |
12,910,579 |
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