单位(元)国联安中短债债券A(014636)资产负债表 |
| 报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
10,965,489 |
1,809,588 |
1,153,572 |
| 结算备付金 |
4,799,826 |
7,248,245 |
3,261,138 |
| 存出保证金 |
25,654 |
18,439 |
42,500 |
| 交易性金融资产 |
2,292,345,721 |
1,262,523,462 |
551,587,366 |
| 其中：股票投资 |
- |
- |
- |
| 基金投资 |
- |
- |
- |
| 债券投资 |
2,292,345,721 |
1,262,523,462 |
551,587,366 |
| 资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
- |
- |
| 买入返售金融资产 |
18,802,089 |
- |
- |
| 应收证券清算款 |
- |
- |
- |
| 应收利息 |
- |
- |
- |
| 应收股利 |
- |
- |
- |
| 应收申购款 |
39,442 |
35,571,108 |
- |
| 其他资产 |
- |
- |
- |
| 资产总计 |
2,326,978,221 |
1,307,170,842 |
556,044,576 |
| 负债 |
| 短期借款 |
- |
- |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
- |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
- |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
241,896,171 |
296,123,376 |
129,962,573 |
| 应付证券清算款 |
10,439,919 |
221,791 |
- |
| 应付赎回款 |
7,364,219 |
32,374 |
- |
| 应付管理人报酬 |
529,557 |
246,298 |
103,461 |
| 应付托管费 |
176,519 |
82,099 |
34,487 |
| 应付销售服务费 |
10,830 |
36 |
1 |
| 应付交易费用 |
- |
- |
- |
| 应交税费 |
154,159 |
119,912 |
36,266 |
| 应付利息 |
- |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
- |
- |
| 其他负债 |
243,101 |
123,644 |
189,499 |
| 负债合计 |
260,814,475 |
296,949,529 |
130,326,286 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
2,024,899,836 |
983,920,218 |
425,054,332 |
| 未分配利润 |
41,263,910 |
26,301,095 |
663,958 |
| 所有者权益合计 |
2,066,163,745 |
1,010,221,313 |
425,718,290 |
| 负债和所有者权益总计 |
2,326,978,221 |
1,307,170,842 |
556,044,576 |
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