基金经理：马芳
| 单位净值:1.2140 | 净值增长率:1.44% | 累计净值:1.2140 | 截止日期:2024/5/17 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:19.64亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)国金量化精选C(014806)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 468,382,697 | 341,910,620 | 46,720,480 | 22,592,373 |
| 结算备付金 | 4,047,745 | 4,023,049 | 4,401 | 1 |
| 存出保证金 | - | - | - | - |
| 交易性金融资产 | 7,907,961,163 | 4,641,539,285 | 480,440,024 | 70,017,220 |
| 其中：股票投资 | 7,907,961,163 | 4,641,539,285 | 480,440,024 | 70,017,220 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | 149,436,016 | 43,182,691 | 68,092,899 | - |
| 应收证券清算款 | - | - | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 180,471,126 | 25,085,774 | 3,311,249 | 791,937 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 8,710,298,747 | 5,055,741,419 | 598,569,053 | 93,401,531 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | - | - | - |
| 应付赎回款 | 111,541,299 | 19,117,761 | 9,296,418 | 6,594,905 |
| 应付管理人报酬 | 8,207,452 | 5,852,900 | 741,367 | 194,597 |
| 应付托管费 | 1,367,909 | 975,483 | 123,561 | 32,433 |
| 应付销售服务费 | 1,947,485 | 1,053,909 | 201,463 | 34,728 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 215,451 | 341,681 | 136,533 | 64,794 |
| 负债合计 | 123,279,596 | 27,341,734 | 10,499,342 | 6,921,457 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 6,365,737,697 | 3,765,205,209 | 493,569,785 | 75,786,683 |
| 未分配利润 | 2,221,281,454 | 1,263,194,477 | 94,499,925 | 10,693,391 |
| 所有者权益合计 | 8,587,019,151 | 5,028,399,685 | 588,069,711 | 86,480,074 |
| 负债和所有者权益总计 | 8,710,298,747 | 5,055,741,419 | 598,569,053 | 93,401,531 |
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