基金经理：高春梅
| 单位净值:1.0155 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.0619 | 截止日期:2024/5/9 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:10.26亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)宏利闽利一年定开债券发起式(014848)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 947,403 | 207,593 | 159,255 | 720,910 |
| 结算备付金 | 5,070,879 | 2,974,426 | 8,092,904 | 21,803,564 |
| 存出保证金 | 18,057 | 13,040 | 20,102 | - |
| 交易性金融资产 | 1,102,570,972 | 1,392,052,096 | 1,556,782,740 | 1,018,875,037 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 1,052,445,915 | 1,299,387,733 | 1,368,291,413 | 900,115,764 |
| 资产支持证券投资 | 50,125,057 | 92,664,363 | 188,491,327 | 118,759,273 |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | - | 127,434 | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | - | - | - | - |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 1,108,607,311 | 1,395,247,155 | 1,565,182,435 | 1,041,399,511 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 87,014,219 | 380,965,900 | 560,742,598 | 28,400,000 |
| 应付证券清算款 | - | 80,336 | - | 604,297 |
| 应付赎回款 | - | - | - | - |
| 应付管理人报酬 | 259,083 | 250,612 | 254,968 | 249,344 |
| 应付托管费 | 86,361 | 83,537 | 84,989 | 83,115 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 60,192 | 112,306 | 82,273 | 52,642 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 229,470 | 139,267 | 226,127 | 64,539 |
| 负债合计 | 87,649,324 | 381,631,957 | 561,390,955 | 29,453,937 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 1,009,999,000 | 1,009,999,000 | 1,009,999,000 | 1,009,999,000 |
| 未分配利润 | 10,958,986 | 3,616,198 | -6,207,521 | 1,946,574 |
| 所有者权益合计 | 1,020,957,986 | 1,013,615,198 | 1,003,791,479 | 1,011,945,574 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,108,607,311 | 1,395,247,155 | 1,565,182,435 | 1,041,399,511 |
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