单位(元)建信鑫享短债债券A(014856)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
资产 |
银行存款 |
1,035,326 |
991,012 |
375,679 |
结算备付金 |
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存出保证金 |
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交易性金融资产 |
1,810,182,700 |
2,084,687,224 |
209,455,373 |
其中:股票投资 |
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基金投资 |
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债券投资 |
1,613,852,026 |
1,830,096,125 |
187,796,718 |
资产支持证券投资 |
196,330,674 |
254,591,099 |
21,658,655 |
衍生金融资产 |
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买入返售金融资产 |
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应收证券清算款 |
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应收利息 |
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应收股利 |
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应收申购款 |
13,280,286 |
18,694,904 |
841,240 |
其他资产 |
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资产总计 |
1,824,498,313 |
2,104,373,140 |
210,672,292 |
负债 |
短期借款 |
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交易性金融负债 |
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衍生金融负债 |
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卖出回购金融资产款 |
260,890,038 |
467,969,057 |
39,995,237 |
应付证券清算款 |
- |
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应付赎回款 |
- |
80,079 |
- |
应付管理人报酬 |
403,366 |
694,795 |
50,830 |
应付托管费 |
67,228 |
115,799 |
8,472 |
应付销售服务费 |
100,087 |
214,698 |
13,137 |
应付交易费用 |
- |
- |
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应交税费 |
141,038 |
195,040 |
26,063 |
应付利息 |
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应付利润 |
- |
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其他负债 |
249,578 |
189,075 |
68,017 |
负债合计 |
261,851,335 |
469,458,542 |
40,161,754 |
所有者权益 |
实收基金 |
1,479,919,197 |
1,570,370,367 |
167,677,267 |
未分配利润 |
82,727,781 |
64,544,231 |
2,833,270 |
所有者权益合计 |
1,562,646,978 |
1,634,914,598 |
170,510,538 |
负债和所有者权益总计 |
1,824,498,313 |
2,104,373,140 |
210,672,292 |
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