单位(元)大摩灵动优选债券C(014868)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
资产 |
银行存款 |
2,415,461 |
2,079,851 |
2,523,512 |
2,325,452 |
结算备付金 |
396,837 |
484,843 |
699,495 |
1,398,020 |
存出保证金 |
9,081 |
21,697 |
14,473 |
135,182 |
交易性金融资产 |
57,529,717 |
111,133,526 |
130,986,810 |
168,485,274 |
其中:股票投资 |
7,368,587 |
10,338,614 |
6,785,940 |
27,231,463 |
基金投资 |
- |
- |
- |
- |
债券投资 |
50,161,130 |
100,794,912 |
124,200,870 |
141,253,811 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
- |
- |
应收证券清算款 |
899,503 |
520,000 |
963,907 |
494,295 |
应收利息 |
- |
- |
- |
- |
应收股利 |
- |
- |
- |
- |
应收申购款 |
1,697 |
2,776 |
2,520 |
5,300 |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
61,252,297 |
114,242,692 |
135,190,718 |
172,843,523 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
4,801,104 |
11,621,767 |
14,995,953 |
9,000,000 |
应付证券清算款 |
991,886 |
381,922 |
- |
306,582 |
应付赎回款 |
94,824 |
106,784 |
1,467,836 |
25,889 |
应付管理人报酬 |
37,625 |
67,462 |
82,417 |
107,979 |
应付托管费 |
9,406 |
16,865 |
20,604 |
26,995 |
应付销售服务费 |
21 |
18 |
30 |
41 |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
- |
应交税费 |
156 |
4,058 |
6,528 |
3,783 |
应付利息 |
- |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
205,070 |
124,229 |
202,724 |
293,005 |
负债合计 |
6,140,093 |
12,323,106 |
16,776,093 |
9,764,274 |
所有者权益 |
实收基金 |
59,237,772 |
108,655,094 |
126,911,234 |
171,084,006 |
未分配利润 |
-4,125,568 |
-6,735,508 |
-8,496,610 |
-8,004,757 |
所有者权益合计 |
55,112,204 |
101,919,586 |
118,414,624 |
163,079,249 |
负债和所有者权益总计 |
61,252,297 |
114,242,692 |
135,190,718 |
172,843,523 |
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