单位(元)易方达悦鑫一年持有混合C(015126)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
资产 |
银行存款 |
1,983,141 |
1,439,563 |
871,279 |
结算备付金 |
1,157,853 |
6,328,107 |
9,177,967 |
存出保证金 |
11,698 |
16,454 |
4,241 |
交易性金融资产 |
160,631,994 |
264,522,844 |
417,674,771 |
其中:股票投资 |
16,575,422 |
32,562,905 |
12,300,232 |
基金投资 |
- |
- |
- |
债券投资 |
142,202,395 |
221,942,768 |
393,639,466 |
资产支持证券投资 |
1,854,177 |
10,017,170 |
11,735,073 |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
- |
应收证券清算款 |
112,715 |
- |
50,000,000 |
应收利息 |
- |
- |
- |
应收股利 |
- |
- |
- |
应收申购款 |
3,000 |
- |
- |
其他资产 |
- |
- |
- |
资产总计 |
163,900,401 |
272,306,967 |
477,728,259 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
45,100,571 |
67,497,394 |
104,003,468 |
应付证券清算款 |
16,779 |
563,508 |
48,948,540 |
应付赎回款 |
265,922 |
344,506 |
- |
应付管理人报酬 |
81,405 |
145,455 |
219,761 |
应付托管费 |
15,263 |
27,273 |
41,205 |
应付销售服务费 |
2,363 |
5,646 |
9,610 |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
应交税费 |
3,214 |
11,533 |
21,584 |
应付利息 |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
其他负债 |
69,782 |
109,250 |
60,443 |
负债合计 |
45,555,300 |
68,704,565 |
153,304,612 |
所有者权益 |
实收基金 |
119,155,166 |
202,476,328 |
325,462,346 |
未分配利润 |
-810,065 |
1,126,074 |
-1,038,699 |
所有者权益合计 |
118,345,102 |
203,602,402 |
324,423,647 |
负债和所有者权益总计 |
163,900,401 |
272,306,967 |
477,728,259 |
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