单位(元)华安鼎安优选一年持有混合A(015133)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
资产 |
银行存款 |
16,452,931 |
1,079,993 |
14,586,276 |
结算备付金 |
- |
11,932,660 |
183,306 |
存出保证金 |
- |
- |
47,861 |
交易性金融资产 |
177,758,875 |
228,237,112 |
183,655,988 |
其中:股票投资 |
115,687,850 |
125,739,308 |
70,786,453 |
基金投资 |
- |
- |
- |
债券投资 |
62,071,025 |
102,497,804 |
112,869,535 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
- |
应收证券清算款 |
- |
- |
- |
应收利息 |
- |
- |
- |
应收股利 |
- |
- |
- |
应收申购款 |
296 |
- |
- |
其他资产 |
- |
- |
- |
资产总计 |
194,212,102 |
241,249,765 |
198,473,431 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
- |
应付证券清算款 |
- |
- |
3,112,128 |
应付赎回款 |
26,427 |
77,386 |
- |
应付管理人报酬 |
165,177 |
207,151 |
166,085 |
应付托管费 |
33,035 |
41,430 |
33,217 |
应付销售服务费 |
10,963 |
16,332 |
16,381 |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
应交税费 |
2,562 |
5,782 |
6,880 |
应付利息 |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
其他负债 |
180,000 |
431,796 |
382,501 |
负债合计 |
418,164 |
779,878 |
3,717,191 |
所有者权益 |
实收基金 |
217,227,518 |
245,552,706 |
202,263,653 |
未分配利润 |
-23,433,580 |
-5,082,819 |
-7,507,413 |
所有者权益合计 |
193,793,938 |
240,469,887 |
194,756,240 |
负债和所有者权益总计 |
194,212,102 |
241,249,765 |
198,473,431 |
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