基金经理：孟鸣
| 单位净值:0.6636 | 净值增长率:-0.42% | 净值增长率:-0.42% | 累计净值:0.6636 | 截止日期:2024/5/15 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.1亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)东财均衡配置三个月持有混合发起式(FOF)A(015237)资产负债表 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 827,049 | 974,099 | 2,231,341 | |
| 结算备付金 | - | - | - | |
| 存出保证金 | - | - | - | |
| 交易性金融资产 | 14,127,554 | 16,390,347 | 17,141,535 | |
| 其中：股票投资 | - | - | - | |
| 基金投资 | 14,127,554 | 16,390,347 | 17,141,535 | |
| 债券投资 | - | - | - | |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | |
| 衍生金融资产 | - | - | - | |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | |
| 应收证券清算款 | 180,000 | - | - | |
| 应收利息 | - | - | - | |
| 应收股利 | - | - | - | |
| 应收申购款 | 32 | 180 | 939 | |
| 其他资产 | - | - | - | |
| 资产总计 | 15,134,636 | 17,364,626 | 19,373,815 | |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | |
| 交易性金融负债 | - | - | - | |
| 衍生金融负债 | - | - | - | |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | |
| 应付证券清算款 | - | - | - | |
| 应付赎回款 | 164 | 30,066 | 39,777 | |
| 应付管理人报酬 | 13,028 | 14,465 | 16,932 | |
| 应付托管费 | 1,954 | 2,170 | 2,137 | |
| 应付销售服务费 | 862 | 937 | 1,182 | |
| 应付交易费用 | - | - | - | |
| 应交税费 | - | - | - | |
| 应付利息 | - | - | - | |
| 应付利润 | - | - | - | |
| 其他负债 | 15,000 | 7,442 | 68,001 | |
| 负债合计 | 31,008 | 55,079 | 128,029 | |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 19,259,792 | 19,703,757 | 21,765,677 | |
| 未分配利润 | -4,156,165 | -2,394,210 | -2,519,891 | |
| 所有者权益合计 | 15,103,628 | 17,309,547 | 19,245,786 | |
| 负债和所有者权益总计 | 15,134,636 | 17,364,626 | 19,373,815 | |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。