单位(元)中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A(015264)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
资产 |
银行存款 |
8,799,715 |
7,268,546 |
21,256,619 |
结算备付金 |
- |
- |
- |
存出保证金 |
- |
- |
- |
交易性金融资产 |
152,974,104 |
194,422,497 |
322,487,547 |
其中:股票投资 |
20,134,034 |
20,025,108 |
49,144,341 |
基金投资 |
130,405,997 |
166,821,598 |
273,343,206 |
债券投资 |
2,434,073 |
7,575,792 |
- |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
- |
应收证券清算款 |
- |
- |
- |
应收利息 |
- |
- |
- |
应收股利 |
15,334 |
- |
- |
应收申购款 |
500 |
2,166 |
1,909 |
其他资产 |
- |
- |
- |
资产总计 |
161,789,652 |
201,693,209 |
343,746,075 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
- |
应付证券清算款 |
- |
- |
- |
应付赎回款 |
228,090 |
2,612,797 |
2,512,261 |
应付管理人报酬 |
107,294 |
133,967 |
239,780 |
应付托管费 |
27,436 |
33,492 |
59,945 |
应付销售服务费 |
24,226 |
29,158 |
58,030 |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
应交税费 |
- |
14 |
- |
应付利息 |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
其他负债 |
160,000 |
89,273 |
110,451 |
负债合计 |
547,047 |
2,898,702 |
2,980,467 |
所有者权益 |
实收基金 |
182,988,190 |
211,933,645 |
348,635,565 |
未分配利润 |
-21,745,585 |
-13,139,137 |
-7,869,957 |
所有者权益合计 |
161,242,605 |
198,794,508 |
340,765,608 |
负债和所有者权益总计 |
161,789,652 |
201,693,209 |
343,746,075 |
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