单位(元)华泰紫金中证细分化工产业主题指数发起C(015329)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
资产 |
银行存款 |
846,594 |
999,284 |
486,485 |
1,009,891 |
结算备付金 |
574 |
25,917 |
6,529 |
4,502 |
存出保证金 |
1,546 |
3,957 |
2,408 |
4,297 |
交易性金融资产 |
21,498,617 |
25,121,896 |
17,514,837 |
19,056,693 |
其中:股票投资 |
20,886,960 |
24,406,583 |
17,005,665 |
19,026,989 |
基金投资 |
- |
- |
- |
- |
债券投资 |
611,657 |
715,313 |
509,172 |
29,704 |
资产支持证券投资 |
- |
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- |
衍生金融资产 |
- |
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买入返售金融资产 |
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应收证券清算款 |
- |
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应收利息 |
- |
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应收股利 |
- |
- |
- |
- |
应收申购款 |
76,538 |
45,416 |
231,172 |
492,650 |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
22,423,869 |
26,196,470 |
18,241,431 |
20,568,033 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
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衍生金融负债 |
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卖出回购金融资产款 |
- |
- |
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应付证券清算款 |
16,985 |
- |
36,237 |
231 |
应付赎回款 |
343,387 |
272,800 |
60,042 |
318,957 |
应付管理人报酬 |
5,495 |
6,307 |
4,643 |
4,536 |
应付托管费 |
916 |
1,051 |
774 |
756 |
应付销售服务费 |
667 |
789 |
229 |
112 |
应付交易费用 |
- |
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- |
- |
应交税费 |
- |
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应付利息 |
- |
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应付利润 |
- |
- |
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- |
其他负债 |
31,386 |
79,876 |
950 |
6,773 |
负债合计 |
398,836 |
360,824 |
102,874 |
331,365 |
所有者权益 |
实收基金 |
30,905,428 |
31,813,886 |
20,163,774 |
18,078,434 |
未分配利润 |
-8,880,395 |
-5,978,241 |
-2,025,217 |
2,158,234 |
所有者权益合计 |
22,025,033 |
25,835,645 |
18,138,558 |
20,236,668 |
负债和所有者权益总计 |
22,423,869 |
26,196,470 |
18,241,431 |
20,568,033 |
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