单位(元)财通资管睿达一年定开债券发起式(015330)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
资产 |
银行存款 |
4,984,287 |
2,992,732 |
1,788,223 |
结算备付金 |
523,193 |
7,056,188 |
5,131,632 |
存出保证金 |
16,518 |
- |
107,361 |
交易性金融资产 |
3,600,324,982 |
3,994,185,008 |
4,497,604,723 |
其中:股票投资 |
- |
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- |
基金投资 |
- |
- |
- |
债券投资 |
3,600,324,982 |
3,994,185,008 |
4,497,604,723 |
资产支持证券投资 |
- |
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衍生金融资产 |
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买入返售金融资产 |
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应收证券清算款 |
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应收利息 |
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应收股利 |
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应收申购款 |
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其他资产 |
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- |
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资产总计 |
3,605,848,980 |
4,004,233,929 |
4,504,631,939 |
负债 |
短期借款 |
- |
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交易性金融负债 |
- |
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衍生金融负债 |
- |
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- |
卖出回购金融资产款 |
550,460,008 |
984,291,272 |
1,554,604,137 |
应付证券清算款 |
- |
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- |
应付赎回款 |
- |
- |
- |
应付管理人报酬 |
774,965 |
746,691 |
751,107 |
应付托管费 |
258,322 |
248,897 |
250,369 |
应付销售服务费 |
- |
- |
- |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
应交税费 |
342,132 |
367,395 |
400,922 |
应付利息 |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
其他负债 |
233,004 |
149,119 |
257,296 |
负债合计 |
552,068,431 |
985,803,374 |
1,556,263,831 |
所有者权益 |
实收基金 |
3,010,059,200 |
3,010,059,200 |
3,010,059,200 |
未分配利润 |
43,721,349 |
8,371,355 |
-61,691,092 |
所有者权益合计 |
3,053,780,549 |
3,018,430,555 |
2,948,368,108 |
负债和所有者权益总计 |
3,605,848,980 |
4,004,233,929 |
4,504,631,939 |
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