单位(元)银河季季盈90天滚动持有短债A(015350)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
资产 |
银行存款 |
120,450 |
8,572 |
10,142,766 |
结算备付金 |
5,611 |
23,250 |
2,892,491 |
存出保证金 |
576 |
7,675 |
11,645 |
交易性金融资产 |
6,409,166 |
4,994,600 |
244,730,364 |
其中:股票投资 |
- |
- |
- |
基金投资 |
- |
- |
- |
债券投资 |
6,409,166 |
4,994,600 |
244,730,364 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
290,098 |
10,000,000 |
应收证券清算款 |
- |
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应收利息 |
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应收股利 |
- |
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应收申购款 |
79,067 |
- |
- |
其他资产 |
- |
- |
- |
资产总计 |
6,614,869 |
5,324,194 |
267,777,266 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
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交易性金融负债 |
- |
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衍生金融负债 |
- |
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- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
35,013,979 |
应付证券清算款 |
- |
- |
10,000,000 |
应付赎回款 |
- |
- |
- |
应付管理人报酬 |
901 |
855 |
37,750 |
应付托管费 |
225 |
214 |
9,437 |
应付销售服务费 |
484 |
678 |
21,707 |
应付交易费用 |
- |
- |
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应交税费 |
- |
- |
19,479 |
应付利息 |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
其他负债 |
23,500 |
67,408 |
49,300 |
负债合计 |
25,110 |
69,155 |
45,151,652 |
所有者权益 |
实收基金 |
6,424,971 |
5,200,701 |
222,880,771 |
未分配利润 |
164,788 |
54,338 |
-255,158 |
所有者权益合计 |
6,589,759 |
5,255,040 |
222,625,613 |
负债和所有者权益总计 |
6,614,869 |
5,324,194 |
267,777,266 |
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