单位(元)国泰君安领航成长一年持有混合发起A(015368)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
资产 |
银行存款 |
2,097,783 |
2,627,108 |
结算备付金 |
- |
- |
存出保证金 |
- |
- |
交易性金融资产 |
11,644,213 |
12,783,008 |
其中:股票投资 |
11,644,213 |
12,783,008 |
基金投资 |
- |
- |
债券投资 |
- |
- |
资产支持证券投资 |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
应收证券清算款 |
- |
- |
应收利息 |
- |
- |
应收股利 |
- |
- |
应收申购款 |
- |
- |
其他资产 |
- |
- |
资产总计 |
13,741,996 |
15,410,115 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
应付证券清算款 |
- |
- |
应付赎回款 |
- |
- |
应付管理人报酬 |
14,046 |
18,928 |
应付托管费 |
2,341 |
3,155 |
应付销售服务费 |
1,541 |
1,663 |
应付交易费用 |
- |
- |
应交税费 |
- |
- |
应付利息 |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
其他负债 |
25,000 |
10,016 |
负债合计 |
42,928 |
33,762 |
所有者权益 |
实收基金 |
15,199,775 |
15,193,147 |
未分配利润 |
-1,500,708 |
183,206 |
所有者权益合计 |
13,699,067 |
15,376,353 |
负债和所有者权益总计 |
13,741,996 |
15,410,115 |
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