基金经理：李海涛
| 单位净值:1.0837 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.1037 | 截止日期:2025/06/10 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:10.61亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)蜂巢丰泰三个月定开债券A(015487)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 1,774,426 | 416,510 | 3,365,948 | 2,632,104 |
| 结算备付金 | 41,751 | 41,705 | 41,631 | 41,557 |
| 存出保证金 | - | - | - | - |
| 交易性金融资产 | 1,350,825,486 | 1,307,228,577 | 1,335,994,003 | 1,865,968,089 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 1,350,825,486 | 1,307,228,577 | 1,335,994,003 | 1,865,968,089 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | 77,018,986 | - | - |
| 应收证券清算款 | - | - | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 2,291 | - | - | - |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 1,352,643,954 | 1,384,705,779 | 1,339,401,582 | 1,868,641,749 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 296,020,100 | 274,128,742 | 261,136,244 | 284,024,547 |
| 应付证券清算款 | - | - | - | - |
| 应付赎回款 | 96 | - | - | - |
| 应付管理人报酬 | 266,822 | 271,868 | 273,068 | 389,919 |
| 应付托管费 | 71,152 | 72,498 | 72,818 | 103,979 |
| 应付销售服务费 | 41 | 6 | 14 | 2 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 340,653 | 249,674 | 212,553 | 149,361 |
| 负债合计 | 296,698,864 | 274,722,789 | 261,694,698 | 284,667,807 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 978,975,666 | 1,050,077,390 | 1,050,088,179 | 1,550,042,906 |
| 未分配利润 | 76,969,424 | 59,905,599 | 27,618,704 | 33,931,036 |
| 所有者权益合计 | 1,055,945,089 | 1,109,982,990 | 1,077,706,884 | 1,583,973,942 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,352,643,954 | 1,384,705,779 | 1,339,401,582 | 1,868,641,749 |
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